本站音问，1月24日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0601元，累计净值为1.0601元，较前一交游日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月下降0.07%，近3个月上升0.47%，近6个月上升0.73%，近1年上升2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉6.02%。
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智通财经APP讯，电讯盈科(00008)发布公告，于2025年1月28日，买方PCCW NewsCo Limited(公司的盘曲全资附属公司)与卖方New Class Holdings Limited签订买卖公约，据此，卖方容或出售而买方容或购买指标权柄，总代价为7000万港元，将透过现款结算。于完成后，指标公司Clermont Media Limited将成为公司的盘曲全资附属公司。 指标公司Clermont Media Limited是一家在英属维尔京群岛注册建筑的英属维尔京群岛买卖公司。
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